Ekim ayında güçlü bir performans sergileyen ABD endeksleri, kazandığı ivmeyi tarihsel olarak güçlü geçen Kasım ayına da taşımayı hedefliyor. Büyüme odaklı ve yapay zeka temalı hisselere olan ilgi, büyük teknoloji şirketlerini piyasanın lokomotifi haline getirirken, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması da piyasalara olumlu yansıdı. Ancak, aşırı değerlemeler, Fed'in faiz indirme potansiyeli ve hükümetin kapalı kalması gibi belirsizlikler piyasaların yönünü tayin etmesini zorlaştırıyor. Bilanço sezonu ise tüm hızıyla devam ederken, şirketlerin net kâr tarafında beklentileri aşan sonuçlar açıklaması dikkat çekiyor.

Piyasaları Etkileyen Faktörler

Piyasaları etkileyen birçok faktör bulunuyor. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Büyüme Odaklı Hisseler: Özellikle yapay zeka temalı hisselere olan talep, piyasaları yukarı yönlü destekliyor.
• ABD-Çin İlişkileri: Ticaret geriliminin azalması, piyasalarda iyimserliğe yol açıyor.
• Bilanço Sezonu: Şirketlerin beklentileri aşan kârları, yatırımcıların moralini yükseltiyor.
• Fed'in Faiz Politikası: Fed'in faiz indirme potansiyeli, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
• Hükümetin Kapanması: Federal hükümetin kapalı kalması, ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirerek belirsizliği artırıyor.

Şirket haberlerinde ise Kimberly-Clark'ın Kenvue'yu 32 milyar dolara satın alacağını duyurması öne çıktı. Bu haberin ardından Kenvue hisseleri %12 yükselirken, Kimberly-Clark %15 geriledi. Amazon.com ise OpenAI ile 38 milyar dolarlık bir bulut bilişim anlaşması imzaladı. Şirket, Nvidia çipleriyle desteklenen bulut kapasitesiyle yapay zekâ altyapısını büyütmeyi ve ChatGPT’nin gelecek nesil modellerini eğitmeyi hedefliyor.

EUR/USD ve Petrol Piyasası

EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem gününde zayıf bir eğilim sergileyerek 1,15 seviyesine doğru geri çekildi. Ekim ayında %1,7 değer kaybeden euro için bu, art arda dördüncü günlük düşüş anlamına gelirken, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülüyor. Brent petrol ise haftanın ilk işlem gününde varil başına 64-65 dolar bandında dalgalandı. OPEC+ grubunun gelecek çeyrek için üretim artışlarını durdurma kararı, talep yavaşlaması ve arz fazlası beklentileriyle şekillenen piyasa görünümünde dikkatle değerlendiriliyor.

Değerli Metaller ve Altın Fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde 4000 dolar civarında dengeli bir görünüm sergiledi. Ancak ABD dolarının güçlü olması ve hatta son üç ayın zirvesine yakın seyretmesi değerli metaller açısından şartları zorlaştırırken yatırımcılar Fed’in faiz politikasına dair sinyaller arıyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 4000 doları kritik bir nokta olarak görmeye devam ediyoruz. Bu noktanın üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket etme eğiliminin sürmesi beklenebilir.

Özetle, yurt dışı piyasalar, ABD endekslerinin Ekim ayındaki yükselişini Kasım ayına taşıma çabasıyla hareketli bir dönemden geçiyor. Büyüme odaklı hisseler, ABD-Çin ilişkileri ve bilanço sezonu piyasaları desteklerken, Fed'in faiz politikası ve hükümetin kapanması gibi belirsizlikler yatırımcıları temkinli olmaya yöneltiyor. Piyasaların geleceği, bu faktörlerin nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.